| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 18 118.00 | 226.00 | 18 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 893.00 | 98 137.00 | 472 756.00 | 570 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
BZ Autres créances | 796 498.00 | | 796 498.00 | 796 498.00 |
CF Disponibilités | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 962.00 | | 989 962.00 | 989 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 856.00 | 98 137.00 | 1 462 719.00 | 1 560 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
CU Autres participations | 489 139.00 | 19 609.00 | 469 530.00 | 489 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
DG Autres réserves | 676 173.00 | 458 033.00 | | 676 173.00 |
DH Report à nouveau | -263 550.00 | -263 550.00 | | -263 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 218 140.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 131.00 | 1 185 439.00 | | 1 188 131.00 |
DP Provisions pour risques | 36 041.00 | 29 124.00 | | 36 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 041.00 | 29 124.00 | | 36 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 728.00 | 417 126.00 | | 53 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 21 612.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 879.00 | 184 894.00 | | 149 879.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 547.00 | 623 632.00 | | 238 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 719.00 | 1 838 195.00 | | 1 462 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 547.00 | 623 632.00 | | 238 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 309.00 | 53 058.00 | 266 367.00 | 213 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 309.00 | 53 058.00 | 266 367.00 | 213 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 041.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 362.00 | 164 535.00 | | 49 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 362.00 | 164 535.00 | | 49 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 612.00 | 117.00 | | 35 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 612.00 | 117.00 | | 35 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 750.00 | 164 418.00 | | 13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 796.00 | 772 359.00 | | 352 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 104.00 | 554 219.00 | | 350 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 218 140.00 | | 2 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 363.00 | | 28 530.00 | 542 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 019.00 | | 28 530.00 | 524 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608.00 | 510.00 | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 510.00 | | 17 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 411.00 | 9 000.00 | | 51 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 124.00 | 36 041.00 | 29 124.00 | 29 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 019.00 | 12 000.00 | | 68 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 143.00 | 48 041.00 | 29 124.00 | 97 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 041.00 | 29 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
UX Autres créances clients | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 733 585.00 | 733 585.00 | | 733 585.00 |
VI Groupe et associés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 060.00 | 972 060.00 | | 972 060.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 547.00 | 238 547.00 | | 238 547.00 |