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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 077.00 | 24 313.00 | 10 764.00 | 35 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 427.00 | 24 313.00 | 33 114.00 | 57 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
110 Total général Actif | 126 179.00 | 24 313.00 | 101 866.00 | 126 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 282.00 | | | 282.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
252 Charges sociales | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 635.00 | | | 135 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |