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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 828.00 | 28 312.00 | 7 515.00 | 35 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 268.00 | 28 312.00 | 29 955.00 | 58 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
110 Total général Actif | 134 878.00 | 28 312.00 | 106 566.00 | 134 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 488.00 | | | 488.00 |
230 Autres produits | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 294.00 | | | 147 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
252 Charges sociales | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | | | 735.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 574.00 | | | -8 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |