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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 33 257.00 | 1 902.00 | 35 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 600.00 | 33 257.00 | 24 342.00 | 57 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
072 Créances – Autres | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
084 Disponibilités | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
110 Total général Actif | 199 371.00 | 33 257.00 | 166 113.00 | 199 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
230 Autres produits | 740.00 | | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
242 Autres charges externes. | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
252 Charges sociales | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |