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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 717.00 | 43 489.00 | 42 228.00 | 85 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 4 444.00 | 2 074.00 | 6 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 237.00 | 47 934.00 | 44 302.00 | 92 237.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
110 Total général Actif | 139 436.00 | 47 934.00 | 91 501.00 | 139 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 24 314.00 | 17 170.00 | | 24 314.00 |
230 Autres produits | | 439.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 314.00 | 17 170.00 | | 24 314.00 |
242 Autres charges externes. | 21 372.00 | 15 756.00 | | 21 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 42.00 | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 120.00 | 1 500.00 | | 4 120.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | 905.00 | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 7 390.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | | 140.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 158.00 | 25 735.00 | | 32 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 844.00 | -8 565.00 | | -7 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 187.00 | -8 565.00 | | -8 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |