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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 555.00 | 42 155.00 | 46 400.00 | 88 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 951.00 | 1 067.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 574.00 | 44 106.00 | 47 467.00 | 91 574.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
110 Total général Actif | 129 914.00 | 44 106.00 | 85 808.00 | 129 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 4 172.00 | 24 314.00 | | 4 172.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 341.00 | 24 314.00 | | 4 341.00 |
242 Autres charges externes. | 6 942.00 | 21 372.00 | | 6 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 302.00 | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 988.00 | 4 120.00 | | 988.00 |
252 Charges sociales | 1 228.00 | 5 106.00 | | 1 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 1 256.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 383.00 | 32 158.00 | | 10 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 042.00 | -7 844.00 | | -6 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 343.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 242.00 | -8 187.00 | | -6 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 797.00 | | | 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |