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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 048.00 | 70 385.00 | 13 663.00 | 84 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 289.00 | 1 412.00 | 4 702.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 765.00 | 73 674.00 | 15 090.00 | 88 765.00 |
072 Créances – Autres | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
084 Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
110 Total général Actif | 121 693.00 | 73 674.00 | 48 018.00 | 121 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
224 Production immobilisée | 16 466.00 | 4 172.00 | | 16 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | 169.00 | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 696.00 | 4 341.00 | | 44 696.00 |
242 Autres charges externes. | 12 376.00 | 6 942.00 | | 12 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 216.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 098.00 | 988.00 | | 3 098.00 |
252 Charges sociales | 2 946.00 | 1 228.00 | | 2 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 568.00 | 1 006.00 | | 29 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 680.00 | 1.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 054.00 | 10 383.00 | | 50 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 358.00 | -6 042.00 | | -5 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 190.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 336.00 | 390.00 | | 21 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 655.00 | -6 242.00 | | -26 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 569.00 | | | 2 569.00 |