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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 788.00 | 84 918.00 | 90 870.00 | 175 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 967.00 | 85 097.00 | 90 870.00 | 175 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
072 Créances – Autres | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
084 Disponibilités | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
110 Total général Actif | 276 150.00 | 85 097.00 | 191 054.00 | 276 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 359.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 569.00 | | | 420 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 021.00 | | | 444 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
262 Autres charges | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |