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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 920.00 | 110 658.00 | 86 262.00 | 196 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 099.00 | 110 837.00 | 86 262.00 | 197 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
072 Créances – Autres | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
084 Disponibilités | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
110 Total général Actif | 308 879.00 | 110 837.00 | 198 042.00 | 308 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 867.00 | | | 352 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
230 Autres produits | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 242.00 | | | 399 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
252 Charges sociales | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
262 Autres charges | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 022.00 | | | 386 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 912.00 | | | 43 912.00 |