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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 359.00 | 136 904.00 | 149 455.00 | 286 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 538.00 | 137 083.00 | 149 455.00 | 286 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
072 Créances – Autres | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
084 Disponibilités | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
110 Total général Actif | 483 801.00 | 137 083.00 | 346 718.00 | 483 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 420.00 | | | 491 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
230 Autres produits | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 959.00 | | | 223 959.00 |
242 Autres charges externes. | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
252 Charges sociales | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
262 Autres charges | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 063.00 | | | 481 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 099.00 | | | 197 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |