| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 727.00 | 906.00 | 821.00 | 1 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 18 302.00 | 15 073.00 | 33 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 101.00 | 19 208.00 | 15 894.00 | 35 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 099.00 | 425.00 | 20 674.00 | 21 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 693.00 | 425.00 | 29 268.00 | 29 693.00 |
110 Total général Actif | 64 795.00 | 19 633.00 | 45 162.00 | 64 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 969.00 | | | 119 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562.00 | | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
252 Charges sociales | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 087.00 | | | -7 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |