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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 1 104.00 | 1 122.00 | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 30 508.00 | 7 522.00 | 38 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 255.00 | 31 612.00 | 8 644.00 | 40 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 141.00 | 850.00 | 36 291.00 | 37 141.00 |
072 Créances – Autres | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 522.00 | 850.00 | 49 672.00 | 50 522.00 |
110 Total général Actif | 90 778.00 | 32 462.00 | 58 316.00 | 90 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
252 Charges sociales | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |