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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 938.00 | 1 288.00 | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 239.00 | 24 570.00 | 11 669.00 | 36 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 465.00 | 25 508.00 | 12 958.00 | 38 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | 850.00 | 16 358.00 | 17 208.00 |
072 Créances – Autres | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 738.00 | 850.00 | 27 888.00 | 28 738.00 |
110 Total général Actif | 67 203.00 | 26 358.00 | 40 845.00 | 67 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 489.00 | | | -6 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |