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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CF Disponibilités | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
CU Autres participations | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 735.00 | 115 682.00 | | 133 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 226.00 | 18 053.00 | | 124 226.00 |
DL TOTAL (I) | 259 061.00 | 134 835.00 | | 259 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 466.00 | 47 119.00 | | 33 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 1 512.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 9 186.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 947.00 | 58 920.00 | | 45 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 008.00 | 193 755.00 | | 305 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 3 186.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 900.00 | 24 900.00 | | 136 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674.00 | 6 847.00 | | 12 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 226.00 | 18 053.00 | | 124 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 466.00 | 14 061.00 | 19 404.00 | 33 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 947.00 | 26 543.00 | 19 404.00 | 45 947.00 |