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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 296 952.00 | | 296 952.00 | 296 952.00 |
CF Disponibilités | 603 399.00 | | 603 399.00 | 603 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 351.00 | | 924 351.00 | 924 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 136.00 | | 1 022 136.00 | 1 022 136.00 |
CU Autres participations | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 861 202.00 | 458 809.00 | | 861 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 349.00 | 402 392.00 | | 155 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 651.00 | 862 302.00 | | 1 017 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 3 204.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 23 500.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 485.00 | 27 807.00 | | 4 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 136.00 | 890 108.00 | | 1 022 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485.00 | 27 807.00 | | 4 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | 392 000.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 392 000.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | 306 000.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | 13 422.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 170.00 | 500 840.00 | | 169 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821.00 | 98 448.00 | | 13 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 349.00 | 402 392.00 | | 155 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 230.00 | 91 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 230.00 | 97 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 226.00 | 295 226.00 | | 295 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 952.00 | 320 952.00 | | 320 952.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |