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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
CF Disponibilités | 209 494.00 | | 209 494.00 | 209 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 497.00 | | 482 497.00 | 482 497.00 |
CU Autres participations | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 755.00 | 257 961.00 | | 385 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 054.00 | 127 794.00 | | 73 054.00 |
DL TOTAL (I) | 459 909.00 | 386 855.00 | | 459 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 19 404.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 4 830.00 | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 12 675.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 588.00 | 38 012.00 | | 22 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 497.00 | 424 868.00 | | 482 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 675.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 620.00 | 139 765.00 | | 81 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566.00 | 11 971.00 | | 8 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 054.00 | 127 794.00 | | 73 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 515.00 | | 20 000.00 | 73 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 92 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 92 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 410.00 | | 20 000.00 | 73 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 488.00 | 180 488.00 | 20 000.00 | 200 488.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |