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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 7 809.00 | 6 361.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 622.00 | 10 453.00 | 67 169.00 | 77 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 793.00 | 10 453.00 | 238 340.00 | 248 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 340.00 | | | 238 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 670.00 | | | 385 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 398.00 | | | 363 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 607.00 | | 15.00 | 77 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 15.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 3 264.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 3 264.00 | | 7 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 913.00 | 149 105.00 | 2 808.00 | 151 913.00 |
VW T.V.A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 706.00 | | | 134 706.00 |