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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 024.00 | 133.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 16 723.00 | 5 631.00 | 22 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 361.00 | 19 748.00 | 66 612.00 | 86 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 961.00 | | 263 961.00 | 263 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 323.00 | 19 748.00 | 330 574.00 | 350 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 574.00 | | | 330 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 953.00 | | 413 953.00 | 413 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 953.00 | | 413 953.00 | 413 953.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 852.00 | | | 399 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 511.00 | | 5 850.00 | 80 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | 5 850.00 | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 976.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 976.00 | | 18 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 129.00 | 207 282.00 | 2 847.00 | 210 129.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YT Sous‐traitance | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |