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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 853.00 | 305.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 15 918.00 | 586.00 | 16 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 511.00 | 18 771.00 | 61 739.00 | 80 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
BZ Autres créances | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 651.00 | 18 771.00 | 326 879.00 | 345 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 428.00 | | 467 428.00 | 467 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 428.00 | | 467 428.00 | 467 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 282.00 | | | 472 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 782.00 | | | 458 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 027.00 | 1 744.00 | | 17 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | 1 744.00 | | 17 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 547.00 | 211 700.00 | 2 847.00 | 214 547.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YT Sous‐traitance | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 052.00 | | | 177 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |