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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | 5 190.00 | 2 232.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 994.00 | 5 190.00 | 74 804.00 | 79 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 156.00 | 5 190.00 | 151 966.00 | 157 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 902.00 | 43 977.00 | | 61 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 501.00 | 27 925.00 | | 14 501.00 |
DL TOTAL (I) | 77 504.00 | 73 002.00 | | 77 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 672.00 | 38 598.00 | | 29 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 446.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 367.00 | 26 220.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 462.00 | 90 213.00 | | 74 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 966.00 | 163 216.00 | | 151 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 198.00 | 90 213.00 | | 65 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 3 132.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 672.00 | 139 461.00 | | 145 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 171.00 | 111 535.00 | | 131 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 501.00 | 27 925.00 | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 1 683.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 683.00 | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 660.00 | 20 396.00 | 9 264.00 | 29 660.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 462.00 | 65 198.00 | 9 264.00 | 74 462.00 |