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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 537.00 | 6 077.00 | 5 459.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 109.00 | 6 077.00 | 78 031.00 | 84 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 656.00 | 6 077.00 | 162 578.00 | 168 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 998.00 | 90 598.00 | | 102 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 22 400.00 | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 126 950.00 | 114 098.00 | | 126 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310.00 | 18 248.00 | | 6 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 20 513.00 | | 18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 3 670.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756.00 | 12 597.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 628.00 | 55 030.00 | | 35 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 578.00 | 169 129.00 | | 162 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FG Production vendue services | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 2 421.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 968.00 | 151 420.00 | | 147 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 116.00 | 129 019.00 | | 125 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | 22 400.00 | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 539.00 | | 570.00 | 83 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | | 570.00 | 10 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 1 774.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 1 774.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 311.00 | 3 037.00 | 3 274.00 | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 629.00 | 32 355.00 | 3 274.00 | 35 629.00 |