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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 4 303.00 | 6 663.00 | 10 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 539.00 | 4 303.00 | 79 235.00 | 83 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 432.00 | 4 303.00 | 169 129.00 | 173 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 598.00 | 76 404.00 | | 90 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | 24 193.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 114 098.00 | 101 698.00 | | 114 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 248.00 | 29 789.00 | | 18 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 513.00 | 20 322.00 | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 2 968.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | 11 923.00 | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 030.00 | 65 004.00 | | 55 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 129.00 | 166 702.00 | | 169 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 729.00 | 53 568.00 | | 48 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
FG Production vendue services | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 007.00 | | 149 007.00 | 149 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 87.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -87.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 114.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 420.00 | 148 523.00 | | 151 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 019.00 | 124 329.00 | | 129 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 400.00 | 24 193.00 | | 22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 091.00 | | 448.00 | 83 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | | 448.00 | 10 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 2 254.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 254.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 11 924.00 | 6 301.00 | 18 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 031.00 | 48 730.00 | 6 301.00 | 55 031.00 |