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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 4 112.00 | 8 577.00 | 12 689.00 |
040 Immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 066.00 | 4 112.00 | 114 954.00 | 119 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
084 Disponibilités | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
110 Total général Actif | 193 376.00 | 4 112.00 | 189 264.00 | 193 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 278.00 | | | 202 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
252 Charges sociales | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |