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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 5 747.00 | 7 742.00 | 13 489.00 |
040 Immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 891.00 | 5 747.00 | 114 144.00 | 119 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
060 Stock marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
110 Total général Actif | 205 414.00 | 5 747.00 | 199 667.00 | 205 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
252 Charges sociales | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 672.00 | | | 180 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |