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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 971.00 | 9 895.00 | 7 077.00 | 16 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 617.00 | 9 895.00 | 113 722.00 | 123 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
110 Total général Actif | 203 944.00 | 9 895.00 | 194 049.00 | 203 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
252 Charges sociales | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 918.00 | | | 181 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |