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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 142.00 | 93 678.00 | 161 464.00 | 255 142.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 217.00 | 93 678.00 | 161 539.00 | 255 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
110 Total général Actif | 293 897.00 | 93 678.00 | 200 219.00 | 293 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
230 Autres produits | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
242 Autres charges externes. | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
252 Charges sociales | 924.00 | | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -911.00 | | | -911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |