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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 327.00 | 140 861.00 | 245 466.00 | 386 327.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 402.00 | 140 861.00 | 245 541.00 | 386 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
072 Créances – Autres | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
084 Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
110 Total général Actif | 457 688.00 | 140 861.00 | 316 827.00 | 457 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258.00 | | | 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
230 Autres produits | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258.00 | | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 848.00 | | | 12 848.00 |