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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 393.00 | 271 627.00 | 228 765.00 | 500 393.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 468.00 | 271 627.00 | 228 840.00 | 500 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
072 Créances – Autres | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
084 Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
110 Total général Actif | 545 714.00 | 271 627.00 | 274 087.00 | 545 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
230 Autres produits | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 679.00 | | | 177 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
242 Autres charges externes. | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 098.00 | | | -10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |