| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 495.00 | 4.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 9 667.00 | 31 333.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 1 213.00 | 2 838.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 550.00 | 11 374.00 | 143 176.00 | 154 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 612.00 | 11 374.00 | 346 237.00 | 357 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 545.00 | | | -30 545.00 |
DL TOTAL (I) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 237.00 | | | 346 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 455.00 | | | -42 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 545.00 | | | -30 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 051.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UX Autres créances clients | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
VI Groupe et associés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VP Divers | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 782.00 | 276 782.00 | | 276 782.00 |