| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 689.00 | 34 676.00 | 9 013.00 | 43 689.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 65 400.00 | 43 600.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 524.00 | 190 842.00 | 131 682.00 | 322 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 361.00 | 68 281.00 | 54 081.00 | 122 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 174.00 | 359 199.00 | 246 975.00 | 606 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 647.00 | 14 190.00 | 273 457.00 | 287 647.00 |
BZ Autres créances | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
CF Disponibilités | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 864.00 | 14 190.00 | 638 674.00 | 652 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 038.00 | 373 389.00 | 885 650.00 | 1 259 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DH Report à nouveau | 155 527.00 | 118 369.00 | | 155 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 394.00 | 49 158.00 | | 24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 304 907.00 | 292 513.00 | | 304 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 147.00 | 195 414.00 | | 258 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 9 429.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 671.00 | 73 835.00 | | 165 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 678.00 | 90 016.00 | | 113 678.00 |
EA Autres dettes | 33 681.00 | 20 970.00 | | 33 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 742.00 | 389 663.00 | | 580 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 650.00 | 682 176.00 | | 885 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 099.00 | 247 619.00 | | 488 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 996.00 | 504.00 | | 35 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 025 065.00 | | 1 025 065.00 | 1 025 065.00 |
FG Production vendue services | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 569.00 | | 1 162 569.00 | 1 162 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 237.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 6 576.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 026.00 | 1 036 914.00 | | 1 169 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 631.00 | 987 757.00 | | 1 144 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 394.00 | 49 158.00 | | 24 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 105.00 | | 137 369.00 | 511 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 606 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 152 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 444 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 689.00 | | 10 000.00 | 152 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 816.00 | | 122 369.00 | 354 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 578.00 | 84 621.00 | | 274 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 500.00 | 10 900.00 | | 54 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 10 573.00 | | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 975.00 | 63 148.00 | | 195 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 743.00 | 261 743.00 | | 261 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 150.00 | 129 507.00 | 92 643.00 | 222 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 710.00 | 175 710.00 | | 175 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 908.00 | 494 908.00 | | 494 908.00 |
VW T.V.A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 742.00 | 488 099.00 | 92 643.00 | 580 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 2 975.00 | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | 3 569.00 | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 216 121.00 | 178 164.00 | | 216 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 869.00 | 30 682.00 | | 33 869.00 |
YT Sous‐traitance | 65 578.00 | 60 566.00 | | 65 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | 3 006.00 | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 5 981.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 206 244.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 70 117.00 | | |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 576.00 | 272 982.00 | | 329 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |