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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 10 900.00 | 98 100.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 906.00 | 37 308.00 | 41 597.00 | 78 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 472.00 | 12 576.00 | 28 896.00 | 41 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 477.00 | 61 283.00 | 172 194.00 | 233 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 232 394.00 | | 232 394.00 | 232 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 736.00 | | 413 736.00 | 413 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 212.00 | 61 283.00 | 585 930.00 | 647 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DH Report à nouveau | 13 602.00 | -30 545.00 | | 13 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | 55 388.00 | | 39 379.00 |
DL TOTAL (I) | 174 222.00 | 124 844.00 | | 174 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 869.00 | 111 736.00 | | 253 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 570.00 | 61 587.00 | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 53 476.00 | | 60 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 46 264.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 1 543.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 707.00 | 274 606.00 | | 411 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 930.00 | 399 450.00 | | 585 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 710.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 19 771.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 37 950.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | -18 179.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 2 222.00 | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 418.00 | 641 376.00 | | 668 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 039.00 | 585 988.00 | | 629 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 379.00 | 55 388.00 | | 39 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 668.00 | | 32 521.00 | 209 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212.00 | 7 500.00 | 233 477.00 | 1 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 7 500.00 | 120 378.00 | 1 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | 32 521.00 | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 33 710.00 | | 27 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 10 900.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 22 810.00 | | 27 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 869.00 | 21 559.00 | 69 310.00 | 90 869.00 |
VI Groupe et associés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VP Divers | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 298.00 | 158 698.00 | 3 600.00 | 162 298.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 707.00 | 342 397.00 | 69 310.00 | 411 707.00 |