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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 6 693.00 | 63 807.00 | 70 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 500.00 | 6 693.00 | 183 807.00 | 190 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
110 Total général Actif | 207 065.00 | 6 693.00 | 200 372.00 | 207 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -890.00 | | | -890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
242 Autres charges externes. | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
252 Charges sociales | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 733.00 | | | -17 733.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 168.00 | | | -19 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |