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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 264.00 | 23 141.00 | 51 123.00 | 74 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 358.00 | 442.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 064.00 | 23 500.00 | 171 564.00 | 195 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 406.00 | 23 500.00 | 191 906.00 | 215 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 039.00 | -19 168.00 | | -21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | -1 871.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 20 770.00 | -16 039.00 | | 20 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 142.00 | 131 344.00 | | 103 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 449.00 | 48 894.00 | | 42 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 14 706.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | 24 469.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 136.00 | 219 412.00 | | 171 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 906.00 | 203 374.00 | | 191 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 234.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475.00 | 9 025.00 | | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 9 025.00 | | 14 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 142.00 | 24 293.00 | 78 850.00 | 103 142.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 136.00 | 92 286.00 | 78 850.00 | 171 136.00 |