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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 064.00 | 14 475.00 | 60 589.00 | 75 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 064.00 | 14 475.00 | 180 589.00 | 195 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
084 Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
110 Total général Actif | 217 849.00 | 14 475.00 | 203 374.00 | 217 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 975.00 | 163 248.00 | | 175 975.00 |
230 Autres produits | 8 877.00 | 5 733.00 | | 8 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 852.00 | 168 980.00 | | 184 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 799.00 | 6 879.00 | | 4 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -890.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 992.00 | 31 371.00 | | 32 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | -4 669.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 38 756.00 | 43 763.00 | | 38 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 935.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 895.00 | 75 970.00 | | 67 895.00 |
252 Charges sociales | 28 459.00 | 26 659.00 | | 28 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 320.00 | 6 693.00 | | 8 320.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 873.00 | 186 713.00 | | 182 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 979.00 | -17 733.00 | | 1 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | 1 410.00 | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 711.00 | 25.00 | | 4 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 871.00 | -19 168.00 | | -1 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |