| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 2 994.00 | 1 404.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 7 939.00 | 2 002.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 995.00 | 10 933.00 | 25 062.00 | 35 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BT Marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 194.00 | 10 933.00 | 43 261.00 | 54 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 067.00 | 6 671.00 | | 12 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | 5 395.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 22 038.00 | 20 452.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 24 055.00 | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 1 476.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 223.00 | 27 072.00 | | 21 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 261.00 | 47 524.00 | | 43 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 223.00 | 27 072.00 | | 21 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
FG Production vendue services | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 852.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 398.00 | 53 347.00 | | 44 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 812.00 | 47 952.00 | | 42 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | 5 395.00 | | 1 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 408.00 | | 3 587.00 | 32 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | | 3 587.00 | 10 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 773.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 773.00 | | 10 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 1 320.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | 871.00 | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 12 501.00 | 11 712.00 | | 12 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | 1 320.00 | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 669.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -7.00 | 2 387.00 | | -7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 730.00 | 40 692.00 | | 37 730.00 |