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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 710.00 | 687.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 940.00 | 9 865.00 | 75.00 | 9 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 634.00 | 13 575.00 | 24 058.00 | 37 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 940.00 | 13 575.00 | 40 364.00 | 53 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 995.00 | | 1 638.00 | 35 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 1 638.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 585.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 585.00 | | 12 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 6 987.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108.00 | 106.00 | 5 001.00 | 5 108.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 533.00 | 26 533.00 | 6 987.00 | 34 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
ST Autres comptes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 127.00 | | | 27 127.00 |