| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 3 296.00 | 1 102.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 8 494.00 | 1 447.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 995.00 | 11 790.00 | 24 206.00 | 35 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 895.00 | 11 790.00 | 41 106.00 | 52 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 653.00 | 12 067.00 | | 13 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 1 586.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 22 233.00 | 22 038.00 | | 22 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 542.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 18 699.00 | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 982.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 872.00 | 21 223.00 | | 18 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 106.00 | 43 261.00 | | 41 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 872.00 | 21 223.00 | | 18 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FG Production vendue services | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 199.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 280.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 743.00 | 44 398.00 | | 40 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 548.00 | 42 812.00 | | 40 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 1 586.00 | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 856.00 | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 856.00 | | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 694.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 1 120.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 10 411.00 | 12 501.00 | | 10 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 694.00 | | 1 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -48.00 | -7.00 | | -48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 817.00 | 37 730.00 | | 34 817.00 |