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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 907.00 | | 215 907.00 | 215 907.00 |
CU Autres participations | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 550.00 | -22 119.00 | | -2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | 19 569.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 134 842.00 | 120 442.00 | | 134 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 315.00 | 50 364.00 | | 50 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 40 915.00 | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318.00 | 7 710.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 065.00 | 99 065.00 | | 81 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 907.00 | 219 507.00 | | 215 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 065.00 | 99 065.00 | | 81 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 276.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 602.00 | 13 768.00 | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 195.00 | 65 582.00 | | 61 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 795.00 | 46 013.00 | | 46 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 400.00 | 19 569.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 2 998.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 15 466.00 | 15 123.00 | | 15 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 192.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 382.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 226.00 | 8 040.00 | | 8 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | 831.00 | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 516.00 | 18 121.00 | | 18 516.00 |