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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 177.00 | | 442 177.00 | 442 177.00 |
CU Autres participations | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
DG Autres réserves | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
DH Report à nouveau | -5 734.00 | -88.00 | | -5 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 911.00 | -5 646.00 | | -11 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852.00 | 1 481.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 377 211.00 | 388 751.00 | | 377 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 463.00 | 51 161.00 | | 50 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 178.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 893.00 | 9 363.00 | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 966.00 | 60 701.00 | | 64 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 177.00 | 449 452.00 | | 442 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 966.00 | 60 701.00 | | 64 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 950.00 | 40 656.00 | | 37 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 861.00 | 46 302.00 | | 49 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 911.00 | -5 646.00 | | -11 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 711.00 | | | 419 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 711.00 | | | 419 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481.00 | 372.00 | | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 372.00 | | 1 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VI Groupe et associés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |