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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 163.00 | | 466 163.00 | 466 163.00 |
CU Autres participations | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 512.00 | 20 000.00 | | 48 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 842.00 | 100 992.00 | | 112 842.00 |
DH Report à nouveau | | -2 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | 14 400.00 | | -16 047.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 361 512.00 | 134 842.00 | | 361 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 429.00 | 50 315.00 | | 62 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 26 406.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 4 318.00 | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 650.00 | 81 065.00 | | 104 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 163.00 | 215 907.00 | | 466 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 650.00 | 81 065.00 | | 104 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 185.00 | 61 195.00 | | 67 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 232.00 | 46 795.00 | | 83 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | 14 400.00 | | -16 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 500.00 | | 244 211.00 | 175 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | 244 211.00 | 175 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |