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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 171.00 | 759.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 210 602.00 | | 210 602.00 | 210 602.00 |
AP Constructions | 12 383.00 | 6 144.00 | 6 238.00 | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 191.00 | 19.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 778.00 | 54 625.00 | 17 153.00 | 71 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 521.00 | 62 131.00 | 258 390.00 | 320 521.00 |
BT Marchandises | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 502.00 | | 583 502.00 | 583 502.00 |
BZ Autres créances | 394 498.00 | | 394 498.00 | 394 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 668.00 | 3 426.00 | 139 242.00 | 142 668.00 |
CF Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 508.00 | 3 426.00 | 1 157 082.00 | 1 160 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 030.00 | 65 558.00 | 1 415 472.00 | 1 481 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 860 670.00 | 692 151.00 | | 860 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 636.00 | 208 519.00 | | 68 636.00 |
DL TOTAL (I) | 937 691.00 | 909 054.00 | | 937 691.00 |
DP Provisions pour risques | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 195.00 | 1 965.00 | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 40 229.00 | | 57 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 129.00 | 159 210.00 | | 107 129.00 |
EA Autres dettes | 267 582.00 | 200 692.00 | | 267 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 431.00 | 402 137.00 | | 456 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 472.00 | 1 332 542.00 | | 1 415 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 431.00 | 402 137.00 | | 456 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 195.00 | 1 965.00 | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 167.00 | | 1 938.00 | 319 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 23 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 320 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 602.00 | | 930.00 | 210 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 363.00 | | 1 008.00 | 84 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 401.00 | 9 730.00 | | 52 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 401.00 | 9 559.00 | | 52 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 981.00 | | 10 555.00 | 13 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | | 10 555.00 | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 332.00 | | 10 555.00 | 35 332.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 582.00 | 267 582.00 | | 267 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
UX Autres créances clients | 583 502.00 | | | 583 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 853.00 | 990 235.00 | 23 618.00 | 1 013 853.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 431.00 | 456 431.00 | | 456 431.00 |