| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 543.00 | 387.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 210 602.00 | | 210 602.00 | 210 602.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 171.00 | 1 497.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 706.00 | 20 061.00 | 73 645.00 | 93 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 238.00 | 20 775.00 | 311 463.00 | 332 238.00 |
BT Marchandises | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 376.00 | | 722 376.00 | 722 376.00 |
BZ Autres créances | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 858.00 | 7 126.00 | 185 731.00 | 192 858.00 |
CF Disponibilités | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 403.00 | 7 126.00 | 1 177 277.00 | 1 184 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 642.00 | 27 901.00 | 1 488 740.00 | 1 516 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 924 510.00 | 904 306.00 | | 924 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 443.00 | 20 204.00 | | 101 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 338.00 | 932 895.00 | | 1 034 338.00 |
DP Provisions pour risques | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 648.00 | 48 030.00 | | 89 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 51 936.00 | | 35 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 950.00 | 115 267.00 | | 106 950.00 |
EA Autres dettes | 200 844.00 | 189 373.00 | | 200 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 052.00 | 404 646.00 | | 433 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 740.00 | 1 358 892.00 | | 1 488 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 164.00 | 404 646.00 | | 417 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 015.00 | 20 597.00 | | 18 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
FG Production vendue services | 896 363.00 | | 896 363.00 | 896 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 992.00 | | 1 211 992.00 | 1 211 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 557.00 | 4 890.00 | | 25 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 407.00 | 18 113.00 | | 17 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 407.00 | 24 113.00 | | 17 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 538.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 538.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | 23 575.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 716.00 | 1 197 298.00 | | 1 256 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 273.00 | 1 177 094.00 | | 1 155 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 443.00 | 20 204.00 | | 101 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 543.00 | 13 411.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 552.00 | | 64 338.00 | 355 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 018.00 | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 651.00 | 332 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 634.00 | 95 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 532.00 | | | 211 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 951.00 | | 50 057.00 | 116 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 068.00 | | 14 281.00 | 27 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 568.00 | 11 743.00 | 61 536.00 | 70 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 186.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 11 557.00 | 61 536.00 | 70 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 5 355.00 | | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 5 355.00 | | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 122.00 | 5 355.00 | | 23 122.00 |
UG ‐ Financières | | 5 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 844.00 | 200 844.00 | | 200 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 722 376.00 | 722 376.00 | | 722 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 632.00 | 55 744.00 | 15 888.00 | 71 632.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 130.00 | 922 798.00 | 25 332.00 | 948 130.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 052.00 | 417 164.00 | 15 888.00 | 433 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 767.00 | 12 888.00 | | 11 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 788.00 | 29 250.00 | | 32 788.00 |
ST Autres comptes | 97 623.00 | 107 842.00 | | 97 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 483.00 | 107 503.00 | | 121 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 746.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 299.00 | 604.00 | | 5 299.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 767.00 | 13 149.00 | | 11 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 736.00 | 30 493.00 | | 22 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 598.00 | 40 430.00 | | 48 598.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 193.00 | 245 200.00 | | 257 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |