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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 915.00 | 15.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 210 602.00 | | 210 602.00 | 210 602.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 839.00 | 829.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 377.00 | 50 927.00 | 55 449.00 | 106 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 392.00 | 52 681.00 | 292 711.00 | 345 392.00 |
BT Marchandises | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 895.00 | | 538 895.00 | 538 895.00 |
BZ Autres créances | 350 803.00 | | 350 803.00 | 350 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 686.00 | 7 972.00 | 164 714.00 | 172 686.00 |
CF Disponibilités | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 295.00 | 7 972.00 | 1 173 324.00 | 1 181 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 687.00 | 60 653.00 | 1 466 034.00 | 1 526 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 095.00 | 985 953.00 | | 1 086 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 852.00 | 100 141.00 | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 332.00 | 1 094 480.00 | | 1 108 332.00 |
DP Provisions pour risques | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 653.00 | 56 515.00 | | 48 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 27 491.00 | | 35 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | 112 807.00 | | 83 594.00 |
EA Autres dettes | 168 443.00 | 207 183.00 | | 168 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 352.00 | 404 037.00 | | 336 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 034.00 | 1 519 867.00 | | 1 466 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 352.00 | 404 037.00 | | 336 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 990.00 | | 573 990.00 | 573 990.00 |
FG Production vendue services | 569 693.00 | | 569 693.00 | 569 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 683.00 | | 1 143 683.00 | 1 143 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 26 593.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 6 279.00 | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 6 279.00 | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 8 373.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 8 373.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -2 094.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 32 173.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 817.00 | 1 343 137.00 | | 1 150 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 965.00 | 1 242 996.00 | | 1 136 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 852.00 | 100 141.00 | | 13 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 5 543.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 995.00 | | 397.00 | 344 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 532.00 | | | 211 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 874.00 | | 170.00 | 107 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 589.00 | | 226.00 | 25 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 15 439.00 | | 37 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 186.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | 15 253.00 | | 36 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 7 972.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 7 972.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 775.00 | 7 972.00 | 4 424.00 | 25 775.00 |
UG ‐ Financières | | 7 972.00 | 4 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
UX Autres créances clients | 538 895.00 | 538 895.00 | | 538 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 748.00 | 316 748.00 | | 316 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 559.00 | 905 744.00 | 25 815.00 | 931 559.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 352.00 | 336 352.00 | | 336 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | 10 728.00 | | 11 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 980.00 | 29 344.00 | | 23 980.00 |
ST Autres comptes | 95 649.00 | 110 164.00 | | 95 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 873.00 | 111 398.00 | | 108 873.00 |
YT Sous‐traitance | 774.00 | 3 314.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 805.00 | 10 728.00 | | 11 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 275.00 | 254 220.00 | | 229 275.00 |