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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 131.00 | 312 704.00 | 68 427.00 | 381 131.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 670.00 | 6 038.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 117 480.00 | 85 429.00 | 32 051.00 | 117 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 771.00 | 502 934.00 | 130 837.00 | 633 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 092.00 | 619 975.00 | 200 117.00 | 820 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
BF Prêts | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 391.00 | 2 936 382.00 | 2 357 009.00 | 5 293 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 401.00 | 205 344.00 | 679 057.00 | 884 401.00 |
BN En cours de production de biens | 698 616.00 | | 698 616.00 | 698 616.00 |
BP En cours de production de services | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 096.00 | | 995 096.00 | 995 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 578.00 | 83 891.00 | 5 312 688.00 | 5 396 578.00 |
BZ Autres créances | 1 304 481.00 | | 1 304 481.00 | 1 304 481.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 156 876.00 | 117 762.00 | 274 637.00 |
CF Disponibilités | 1 428 359.00 | | 1 428 359.00 | 1 428 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 054.00 | 446 110.00 | 10 820 944.00 | 11 267 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 445.00 | 3 382 492.00 | 13 177 953.00 | 16 560 445.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985 431.00 | 1 414 670.00 | 1 570 761.00 | 2 985 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | | | 668 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 622 010.00 | | | 622 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 394.00 | | | 1 628 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 873.00 | | | 915 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 443.00 | | | 3 979 443.00 |
DN Avances conditionnées | 821 460.00 | | | 821 460.00 |
DO TOTAL (II) | 821 460.00 | | | 821 460.00 |
DP Provisions pour risques | 323 297.00 | | | 323 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 986.00 | | | 395 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 214.00 | | | 626 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 667.00 | | | 3 439 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 393.00 | | | 2 057 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 545.00 | | | 1 600 545.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 064.00 | | | 7 981 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 953.00 | | | 13 177 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749 616.00 | | | 7 749 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 457.00 | | | 519 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 765 551.00 | 1 600 625.00 | 11 366 175.00 | 9 765 551.00 |
FG Production vendue services | 902 254.00 | 103 680.00 | 1 005 934.00 | 902 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 805.00 | 1 704 305.00 | 12 372 110.00 | 10 667 805.00 |
FM Production stockée | | | 250 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 425 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 16 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 282 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 608.00 | | | -102 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883 681.00 | | | -883 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470 843.00 | | | 13 470 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 554 971.00 | | | 12 554 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 873.00 | | | 915 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 529.00 | | 1 528 572.00 | 4 711 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438 060.00 | | 547 374.00 | 2 438 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 350.00 | 196 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -946 707.00 | 5 293 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -24 037.00 | 1 571 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 714.00 | | 107 666.00 | 1 487 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 759.00 | | 18 471.00 | 179 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 686.00 | 552 696.00 | | 2 383 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 857.00 | 396 813.00 | | 1 017 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 759.00 | 140 579.00 | | 1 067 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 929.00 | 26 803.00 | 78 745.00 | 447 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 676.00 | 91 234.00 | 46 566.00 | 160 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 727.00 | 19 148.00 | | 137 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 646.00 | 149 030.00 | 46 566.00 | 343 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 575.00 | 175 833.00 | 125 311.00 | 791 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 839.00 | 125 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 762.00 | 8 837.00 | 111 925.00 | 120 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 393.00 | 2 057 393.00 | | 2 057 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
UP Prêts | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
VC Groupe et associés | 997 243.00 | | | 997 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 905.00 | 3 318 905.00 | | 3 318 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VP Divers | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 506.00 | 6 775 650.00 | 182 856.00 | 6 958 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 085.00 | 7 760 799.00 | 181 286.00 | 7 942 085.00 |