| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 637.00 | 385 087.00 | 7 550.00 | 392 637.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 3 689.00 | 3 018.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 280.00 | 690 282.00 | 86 998.00 | 777 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 123.00 | 862 766.00 | 260 357.00 | 1 123 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 630 993.00 | | 1 630 993.00 | 1 630 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 242 480.00 | | 242 480.00 | 242 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 555.00 | 5 412 233.00 | 2 893 323.00 | 8 305 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 464.00 | 343 933.00 | 1 435 531.00 | 1 779 464.00 |
BN En cours de production de biens | 928 577.00 | | 928 577.00 | 928 577.00 |
BP En cours de production de services | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 756 695.00 | | 2 756 695.00 | 2 756 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 991.00 | 10 426.00 | 5 918 565.00 | 5 928 991.00 |
BZ Autres créances | 629 773.00 | | 629 773.00 | 629 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 119 127.00 | 155 510.00 | 274 637.00 |
CF Disponibilités | 1 191 474.00 | | 1 191 474.00 | 1 191 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 558 679.00 | 473 486.00 | 13 085 194.00 | 13 558 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 864 234.00 | 5 885 718.00 | 15 978 516.00 | 21 864 234.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 012 197.00 | 3 375 928.00 | 636 269.00 | 4 012 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | | | 668 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 3 092 733.00 | | | 3 092 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 607.00 | | | 4 096 607.00 |
DP Provisions pour risques | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 738.00 | | | 449 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517 371.00 | | | 6 517 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 827.00 | | | 558 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 701.00 | | | 2 127 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 905.00 | | | 1 668 905.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 378.00 | | | 354 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 128.00 | | | 11 683 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 516.00 | | | 15 978 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 621.00 | | | 10 898 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 557 982.00 | 762 976.00 | 7 320 957.00 | 6 557 982.00 |
FG Production vendue services | 3 500 204.00 | 105 788.00 | 3 605 991.00 | 3 500 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 185.00 | 868 763.00 | 10 926 949.00 | 10 058 185.00 |
FM Production stockée | | | 1 818 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 573 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 513.00 | | | -548 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 188.00 | | | 13 854 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 480.00 | | | 13 663 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442 473.00 | | 943 901.00 | 7 442 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 819.00 | 8 305 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 819.00 | 1 994 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377 594.00 | | 664 940.00 | 5 377 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 495.00 | | 241 208.00 | 1 834 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 384.00 | | 37 753.00 | 230 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 869.00 | 463 674.00 | 40 310.00 | 4 988 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043 950.00 | 331 978.00 | | 3 043 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 504.00 | 3 273.00 | | 385 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 415.00 | 128 423.00 | 40 310.00 | 1 559 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 879.00 | 140 000.00 | 86 098.00 | 144 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 157.00 | 90 253.00 | 78 477.00 | 332 157.00 |
6T Sur comptes clients | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 110.00 | 4 017.00 | | 115 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 857.00 | 94 270.00 | 78 477.00 | 457 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 736.00 | 234 270.00 | 164 575.00 | 602 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 253.00 | 164 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 701.00 | 2 127 701.00 | | 2 127 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 644.00 | 1 639 644.00 | | 1 639 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 378.00 | 354 378.00 | | 354 378.00 |
UP Prêts | 242 480.00 | | 242 480.00 | 242 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 918 401.00 | 5 918 401.00 | | 5 918 401.00 |
VC Groupe et associés | 548 513.00 | 548 513.00 | | 548 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 738.00 | 253 317.00 | 196 420.00 | 449 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 506 146.00 | 6 506 146.00 | | 6 506 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 298.00 | | | 306 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 618.00 | 45 919.00 | | 45 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 022 314.00 | 6 756 002.00 | 266 613.00 | 7 022 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095 041.00 | 10 898 620.00 | 196 420.00 | 11 095 041.00 |