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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 131.00 | 340 596.00 | 40 535.00 | 381 131.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 1 342.00 | 5 366.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 117 480.00 | 95 210.00 | 22 269.00 | 117 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 827.00 | 545 258.00 | 103 569.00 | 648 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 169.00 | 691 865.00 | 186 304.00 | 878 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 366.00 | | 385 366.00 | 385 366.00 |
BF Prêts | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 925.00 | 3 557 369.00 | 2 403 556.00 | 5 960 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 495.00 | 208 394.00 | 609 101.00 | 817 495.00 |
BN En cours de production de biens | 395 618.00 | | 395 618.00 | 395 618.00 |
BP En cours de production de services | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 383.00 | | 1 377 383.00 | 1 377 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 575.00 | 70 273.00 | 4 642 302.00 | 4 712 575.00 |
BZ Autres créances | 1 231 837.00 | | 1 231 837.00 | 1 231 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 162 252.00 | 112 386.00 | 274 637.00 |
CF Disponibilités | 1 029 531.00 | | 1 029 531.00 | 1 029 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 107.00 | 440 918.00 | 9 618 189.00 | 10 059 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 032.00 | 3 998 287.00 | 12 021 745.00 | 16 020 032.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 331 014.00 | 1 883 099.00 | 1 447 916.00 | 3 331 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | | | 668 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 2 566 225.00 | | | 2 566 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 271.00 | | | 3 478 271.00 |
DN Avances conditionnées | 420 794.00 | | | 420 794.00 |
DO TOTAL (II) | 420 794.00 | | | 420 794.00 |
DP Provisions pour risques | 313 075.00 | | | 313 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 295.00 | | | 436 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 634.00 | | | 585 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 559.00 | | | 3 643 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 821.00 | | | 1 550 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 680.00 | | | 1 693 680.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 386.00 | | | 7 686 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 745.00 | | | 12 021 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 531.00 | | | 7 416 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 497 138.00 | 1 158 306.00 | 8 655 445.00 | 7 497 138.00 |
FG Production vendue services | 1 434 836.00 | 119 028.00 | 1 553 864.00 | 1 434 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 975.00 | 1 277 334.00 | 10 209 309.00 | 8 931 975.00 |
FM Production stockée | | | 44 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 431.00 | | | 421 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 672.00 | | | -851 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 435.00 | | | 11 483 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384 556.00 | | | 11 384 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 391.00 | | 1 292 813.00 | 5 293 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985 433.00 | | 345 583.00 | 2 985 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -625 279.00 | 5 960 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 331 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 958.00 | 1 649 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 343.00 | | 88 821.00 | 1 571 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 880.00 | | 15 351.00 | 196 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 382.00 | 620 988.00 | | 2 936 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 670.00 | 468 429.00 | | 1 414 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 374.00 | 28 564.00 | | 313 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 338.00 | 123 995.00 | | 1 208 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 987.00 | 103 680.00 | 63 372.00 | 395 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 344.00 | 3 050.00 | | 205 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 876.00 | 5 376.00 | | 156 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 111.00 | 8 426.00 | 13 618.00 | 446 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 098.00 | 112 106.00 | 76 990.00 | 842 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 730.00 | 52 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 246.00 | 2 971.00 | 27 275.00 | 30 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 821.00 | 1 550 821.00 | | 1 550 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
UP Prêts | 179 174.00 | | | 179 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 778.00 | | | 4 620 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
VC Groupe et associés | 989 205.00 | | | 989 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 634.00 | 385 941.00 | 199 694.00 | 585 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 613 313.00 | 3 613 313.00 | | 3 613 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VP Divers | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 237.00 | 1 670 237.00 | | 1 670 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 998.00 | 5 893 649.00 | 198 207.00 | 6 178 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 499.00 | 7 416 531.00 | 226 969.00 | 7 643 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |