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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 11 916.00 | 1 460.00 | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 523 168.00 | 546 818.00 | 976 350.00 | 1 523 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 256.00 | 213 527.00 | 54 729.00 | 268 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 645.00 | 783 681.00 | 1 060 965.00 | 1 844 645.00 |
BT Marchandises | 230 296.00 | 6 398.00 | 223 899.00 | 230 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
BZ Autres créances | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CF Disponibilités | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 356.00 | 6 398.00 | 518 959.00 | 525 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 002.00 | 790 078.00 | 1 579 923.00 | 2 370 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 066.00 | -8 999.00 | | 189 066.00 |
DL TOTAL (I) | 222 605.00 | 24 540.00 | | 222 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 267.00 | 11 869.00 | | 10 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 938.00 | 888 657.00 | | 760 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 461.00 | 373 450.00 | | 363 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 149.00 | 297 928.00 | | 220 149.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 378.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 319.00 | 1 574 282.00 | | 1 357 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 923.00 | 1 598 822.00 | | 1 579 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 747.00 | 1 039 171.00 | | 930 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 524.00 | | 2 285 524.00 | 2 285 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 495.00 | | 2 544 495.00 | 2 544 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 546.00 | 9 004.00 | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 9 004.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 926.00 | 2 607.00 | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926.00 | 2 607.00 | | 15 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | 6 397.00 | | -10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 601.00 | 2 301 433.00 | | 2 577 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 535.00 | 2 310 432.00 | | 2 388 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 066.00 | -8 999.00 | | 189 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454.00 | 491.00 | | 454.00 |