| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 12 635.00 | 742.00 | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 523 168.00 | 622 987.00 | 900 181.00 | 1 523 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 8 098.00 | 1 979.00 | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 523.00 | 232 971.00 | 37 552.00 | 270 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 171.00 | 880 292.00 | 968 879.00 | 1 849 171.00 |
BT Marchandises | 237 382.00 | 6 162.00 | 231 220.00 | 237 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BZ Autres créances | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CF Disponibilités | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 209.00 | 6 162.00 | 547 047.00 | 553 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 380.00 | 886 454.00 | 1 515 926.00 | 2 402 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 474.00 | 189 066.00 | | 73 474.00 |
DL TOTAL (I) | 107 012.00 | 222 605.00 | | 107 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863.00 | 10 267.00 | | 2 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 585.00 | 760 938.00 | | 795 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 781.00 | 363 461.00 | | 459 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 789.00 | 220 149.00 | | 147 789.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 503.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 913.00 | 1 357 319.00 | | 1 408 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 926.00 | 1 579 923.00 | | 1 515 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 585.00 | | | 795 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 237.00 | | 2 300 237.00 | 2 300 237.00 |
FG Production vendue services | 216 977.00 | | 216 977.00 | 216 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 214.00 | | 2 517 214.00 | 2 517 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 21 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 5 546.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 5 546.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 15 926.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 15 926.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | -10 379.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 111.00 | 2 577 601.00 | | 2 535 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 638.00 | 2 388 535.00 | | 2 461 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 474.00 | 189 066.00 | | 73 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | 454.00 | | 507.00 |