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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 13 035.00 | 342.00 | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 523 168.00 | 699 156.00 | 824 012.00 | 1 523 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 241.00 | 8 656.00 | 2 585.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 914.00 | 245 617.00 | 29 297.00 | 274 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 726.00 | 970 065.00 | 884 661.00 | 1 854 726.00 |
BT Marchandises | 257 021.00 | 7 492.00 | 249 529.00 | 257 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
BZ Autres créances | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
CF Disponibilités | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 835.00 | 7 492.00 | 468 343.00 | 475 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 560.00 | 977 557.00 | 1 353 004.00 | 2 330 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | 73 474.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 94 399.00 | 107 012.00 | | 94 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 168.00 | 2 863.00 | | 518 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 508.00 | 795 585.00 | | 142 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 133.00 | 459 781.00 | | 392 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 229.00 | 147 789.00 | | 194 229.00 |
EA Autres dettes | 11 567.00 | 2 895.00 | | 11 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 604.00 | 1 408 913.00 | | 1 258 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 004.00 | 1 515 926.00 | | 1 353 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 691.00 | 911 821.00 | | 986 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 171.00 | | 5 555.00 | 1 849 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 769.00 | | 5 555.00 | 1 803 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 292.00 | 89 773.00 | | 880 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | 400.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 057.00 | 89 373.00 | | 864 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 162.00 | 7 492.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 7 492.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 7 492.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 6 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 133.00 | 392 133.00 | | 392 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 553.00 | 470 553.00 | | 470 553.00 |
VI Groupe et associés | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 518.00 | | | 597 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 296.00 | | | 656 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 617.00 | 185 617.00 | | 185 617.00 |
VW T.V.A. | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 604.00 | 1 258 604.00 | | 1 258 604.00 |