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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 814.00 | 16 775.00 | 3 040.00 | 19 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 684.00 | 58 335.00 | 58 349.00 | 116 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 064.00 | 76 110.00 | 61 954.00 | 138 064.00 |
BT Marchandises | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 194.00 | | 461 194.00 | 461 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 257.00 | 76 110.00 | 523 147.00 | 599 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 106.00 | 18 201.00 | | 63 106.00 |
DH Report à nouveau | | 24 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 306.00 | 20 417.00 | | 47 306.00 |
DL TOTAL (I) | 118 796.00 | 71 491.00 | | 118 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 977.00 | 15 900.00 | | 38 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 458.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 372.00 | 304 987.00 | | 330 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 23 580.00 | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 13 591.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 351.00 | 358 516.00 | | 404 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 147.00 | 430 007.00 | | 523 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 192 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 192 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 340.00 | 200.00 | | 12 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | 200.00 | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 220.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 14 552.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 14 772.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | -14 572.00 | | 11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 5 485.00 | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 907.00 | 1 648 433.00 | | 3 211 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 601.00 | 1 628 016.00 | | 3 164 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 305.00 | 20 416.00 | | 47 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 8 809.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 968.00 | 9 545.00 | 403.00 | 66 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | 9 545.00 | 403.00 | 65 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 372.00 | 330 372.00 | | 330 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 977.00 | 29 489.00 | 9 488.00 | 38 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 929.00 | 268 714.00 | 215.00 | 268 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 351.00 | 394 863.00 | 9 488.00 | 404 351.00 |